이번에 알려드릴 ETF는 배당 수익과 옵션 전략을 결합하여 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 투자 상품입니다.
특히, 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
“TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호” ETF는 배당 수익과 옵션 프리미엄을 동시에 추구하는 독특한 전략을 바탕으로 설계되었습니다.
안정성과 수익성을 함께 고려하신다면, 이 ETF에 대한 분석을 끝까지 읽어보시기 바랍니다.
오늘 최고 조회수 주식정보 글입니다.
확인하셔서 수익을 극대화하세요!
: 미국 주식 디웨이브 퀀텀 (…
: 감사의견
: 세종시 관련주
기본 정보
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 ETF의 핵심 정보를 정리하였습니다. ETF의 주요 특징과 기본 데이터가 정리되어 있으니 참고하시기 바랍니다. (25년 1월 8일 기준)
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 종목명 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 |
| 종목코드 | 458750 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return) |
| 상장일 | 2023년 6월 20일 |
| 시가총액 | 70,811,518,698원 |
| 최근 배당율 | 연 6.06% |
| 배당금 지급 형태 | 매월 지급 |
| 총보수 | 연 0.39% |
| 실부담비용률 | 연 0.6478% |
이 ETF가 적합한 투자자
안정적인 배당 수익을 원하는 투자자: 배당을 통해 꾸준한 현금 흐름을 얻고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 특히, 연금과 같은 정기적 수익을 선호하는 경우 좋은 선택이 될 수 있습니다.
변동성을 낮추고 싶은 투자자: 옵션 전략을 활용하여 시장 변동성을 효과적으로 줄이고 싶은 투자자에게 이상적입니다. 이를 통해 투자 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다.
장기 투자 성향의 투자자: 배당과 옵션 프리미엄 수익을 기반으로 안정적이고 장기적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 안정성과 지속 가능한 수익성을 동시에 확보할 수 있습니다.
ETF의 특징
1. 운용 목표 및 운용 방법
운용목표: 이 ETF는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하여 지수의 변동률과 연동된 수익을 추구합니다.
운용방법: “Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하여, 미국 상장 주식에 60% 이상, 주식 관련 파생상품에 40% 이하로 투자하는 상장지수투자신탁입니다.
환헤지를 실시하지 않으므로 순자산가치는 원화환산된 기초지수 수익률에 연동됩니다.
2. 배당 중심 전략
기초지수인 Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수는 높은 배당 수익을 제공하는 미국 주식들로 구성되어 있습니다. 이를 통해 투자자들은 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있습니다.
또한, 분기별로 배당금을 지급하여 정기적인 현금 흐름을 제공합니다. 이 기초지수는 커버드콜 옵션 전략을 적용하여 추가적인 수익을 창출하며, 시장 변동성을 줄이는 데 기여합니다.
3. 커버드콜 옵션 활용
기초지수의 종목에 대해 콜옵션을 매도하여 추가적인 옵션 프리미엄 수익을 창출합니다. 콜옵션 매도는 투자자가 보유한 주식의 상승 잠재력을 제한하는 대신, 옵션 프리미엄이라는 추가적인 수익을 얻는 전략입니다.
이로 인해 하락장에서의 손실을 부분적으로 완화할 수 있으며, 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
4. 안정적인 변동성 관리
커버드콜 전략을 통해 변동성을 효과적으로 낮춥니다. 콜옵션 매도를 통해 주식의 상승 잠재력이 일부 제한되지만, 옵션 프리미엄 수익을 확보함으로써 전체 포트폴리오의 안정성을 높입니다.
주식시장의 급격한 변동으로 인한 리스크를 줄이는 데 도움을 주며, 하락장에서의 손실 완화 효과를 제공합니다.
ETF 기초지수 및 설명
Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수는 배당 수익률이 높은 미국 주식 100개를 선정하여 구성됩니다.
이 지수는 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수의 롱포지션과 표준 상장 S&P 500 지수 월간 콜옵션의 숏포지션 성과를 측정하도록 설계되었습니다.
또한, 옵션 프리미엄에서 연 3% 수익률을 얻는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 안정적인 배당 수익과 변동성 완화를 동시에 제공합니다.
오늘의 인기글을 알려드립니다.
확인하셔서 수익을 극대화하세요!
ETF 구성 종목 상위 10가지
다음은 이 ETF의 구성 종목 상위 10가지와 각각의 구성 비율입니다. 각 주식은 배당 수익률과 안정성을 중점으로 선정되었으며, 주요 종목은 고배당 미국 주식들로 구성되어 있습니다. (25년 1월 8일 기준)
| 종목명 | 구성비율 |
|---|---|
| SCHD ETF | 5.95% |
| 화이자 | 4.23% |
| 애브비 | 4.01% |
| 시스코 시스템즈 | 3.91% |
| 브리스톨 마이어스 스큅 | 3.87% |
| 코카콜라 | 3.85% |
| 텍사스 인스트루먼츠 | 3.85% |
| 블랙록 | 3.75% |
| 셰브론 | 3.74% |
| 암젠 | 3.70% |
ETF 기간별 수익률
| 구분 | 수익률 (%) |
|---|---|
| 1개월 | -2.27 |
| 3개월 | 4.45 |
| 6개월 | 10.85 |
| 1년 | 13.34 |
| 3년 | – |
| 5년 | – |
| 연초이후 | -1.17 |
| 상장이후 | 19.27 |
최근 1년 동안 13.34%의 수익률을 기록하며 장기 투자자에게 매력적인 성과를 보여주고 있습니다.
상장이후 수익률이 19.27%로 안정적이라는 점에서 중장기 투자에 적합한 상품임을 알 수 있습니다. (25년 1월 8일 기준)
결론
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 ETF는 안정적인 배당 수익과 옵션 전략을 활용하여 변동성을 낮추고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
다만, 상승장에서는 수익이 제한될 가능성이 있으며, 상대적으로 높은 수수료는 투자 시 반드시 고려해야 할 요소입니다.
안정성과 꾸준한 현금 흐름을 중시하는 장기 투자자에게 특히 적합한 이 ETF는 본인의 투자 스타일과 목표에 부합하는지 신중히 검토할 필요가 있습니다.
이 글은 특정 종목을 추천하는 글이 아닌 단순 정보 전달을 위한 글이며, 글에 있는 정보에는 오류가 있을 수도 있습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니 신중히 매매하시기 바랍니다.
오늘의 인기글