BigBear.ai Holdings Inc.(BBAI)는 인공지능(AI) 기반의 의사결정 지원 솔루션을 제공하는 미국 기업입니다.
이 회사는 국방, 정보, 상업 시장 등 다양한 분야에서 데이터 분석, 머신러닝, 예측 분석을 활용하여 복잡한 의사결정을 지원하는 포괄적인 AI 솔루션을 제공합니다.
최근 BigBear.ai의 주가는 미국 국방부 및 연방조달청(GSA)과의 계약 체결 소식으로 큰 상승세를 보였습니다.
특히, OASIS+ Unrestricted Multiple Agency Contract에 포함되면서 정부 및 국방 시장에서의 입지가 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.
또한, H.C.
Wainwright 애널리스트가 목표 주가를 기존 3.00달러에서 7.00달러로 대폭 상향 조정하며 긍정적인 평가를 내린 점도 투자 심리를 자극했습니다.
이 같은 분석은 회사가 2024년 3분기 실적 발표 이후 139.2% 급등한 점을 반영한 것입니다.
더불어, 팔란티어 테크놀로지스의 실적 호조로 AI 관련 주식들이 전반적으로 상승한 것도 주가 상승의 원인 중 하나로 작용했습니다.
이러한 요인들로 인해 BigBear.ai는 AI 기술과 국방 산업의 교차점에서 주목받는 기업으로 자리 잡고 있습니다.
그럼 지금부터 미국 증시에 상장되어 있는 주식 빅베어 AI 홀딩스 (BBAI)에 대하여 자세히 알아보도록 하겠습니다.
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빅베어 AI 홀딩스 기본정보
BigBear.ai Holdings Inc.(BBAI)는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 국방, 정부, 기업이 데이터 기반으로 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공하는 미국 기업입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기업명 | BigBear.ai Holdings Inc. |
| 티커 | BBAI |
| 상장거래소 | 뉴욕증권거래소(NYSE) |
| 시가총액 | 약 13억 달러 |
| 창립자 | Dr. Reggie Brothers |
| CEO | Mandy Long |
| 상장일 | 2021년 12월 7일 |
| 본사 위치 | 미국 메릴랜드주 컬럼비아(Columbia, MD) |
| 주요 사업 지역 | 미국 및 글로벌 시장(국방, 정부기관, 기업) |
빅베어 AI 홀딩스 회사 정보
- 빅베어 AI 홀딩스는 인공지능 기반의 의사결정 지능 솔루션을 제공하는 기업으로, 국가 안보, 공급망 관리, 디지털 정체성 및 생체 인식 솔루션에 중점을 두고 있습니다.
- 이 기업은 데이터 수집, 데이터 강화, 데이터 처리, 인공지능, 머신러닝, 예측 분석, 예측 시각화 솔루션 및 서비스를 통해 다양한 산업 분야에 기여하고 있습니다.
- 주로 국가 방위 및 정보 기관, 국경 보호, 교통 보안, 제조업, 유통 및 물류, 여행, 엔터테인먼트, 관광 분야의 고객을 대상으로 서비스를 제공합니다.
- 콜롬비아, 메릴랜드에 본사를 두고 있으며, 현장에서 복잡하고 현실적인 데이터 환경에서도 작동 가능한 실용적 솔루션을 개발하는 데 집중하고 있습니다.
- 빅베어 AI 홀딩스는 고유의 AI 및 머신러닝 기술을 활용하여 고객의 의사결정 과정을 지원하며, 최적화된 데이터 분석 플랫폼을 통해 이 목표를 달성하고 있습니다.
- 결론적으로, 이 기업의 솔루션은 다양한 난제에 효과적으로 대응할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 고객의 복잡한 문제 해결에 기여하고 있습니다.
빅베어 AI 홀딩스 주력 사업 구조
BigBear.ai Holdings Inc.(BBAI)의 주요 비즈니스 모델은 인공지능(AI) 기반의 데이터 분석 및 의사결정 지원 솔루션을 제공하는 것임.
AI 기술을 기반으로 정부 및 기업 고객의 의사결정을 지원하는데 집중하고 있으며, 특히 국방 및 보안 분야에서 강한 입지를 가지고 있음.
1. 국방 및 정부기관 대상 AI 솔루션 제공
- 미국 국방부, 정보기관, 연방정부 등과 협력하여 AI 기술을 활용한 데이터 분석 및 예측 솔루션을 제공하고 있음.
- 주요 계약을 통해 국방 및 보안 분야에서의 영향력을 확대하고 있음.
2. 기업 대상 AI 기반 분석 및 예측 서비스 제공
- 금융, 제조, 헬스케어 등 다양한 산업에서 AI 기반 데이터 분석 및 의사결정 지원 솔루션을 제공하고 있음.
- 기업이 복잡한 데이터를 효과적으로 분석하고 최적의 결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있음.
3. AI 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발
- AI 및 머신러닝을 활용한 데이터 처리, 패턴 분석, 예측 모델링을 제공하는 소프트웨어를 개발 및 운영하고 있음.
- 자사의 AI 플랫폼을 통해 고객이 실시간으로 데이터를 분석하고 전략을 수립할 수 있도록 지원하고 있음.
4. 정부 및 민간 부문을 아우르는 AI 컨설팅 및 시스템 통합
- 고객 맞춤형 AI 솔루션을 제공하고, 기존 시스템과 통합할 수 있도록 컨설팅 및 기술 지원을 수행하고 있음.
- AI 기술을 활용한 자동화, 최적화 솔루션을 제공하여 비용 절감 및 운영 효율성을 높이고 있음.
빅베어 AI 홀딩스 대표 제품
| 제품명 | 설명 |
|---|---|
| ProModel® Solution Suite | AI 기반의 디지털 트윈 기술을 활용하여 제조, 의료, 물류 등의 복잡한 프로세스를 모델링하고 시뮬레이션하여 최적화하는 솔루션임. |
| Dominate® | 다양한 데이터 스트림을 통합하여 공급망 계획을 최적화하고 미래 예측을 지원하는 고급 분석 플랫폼임. |
| Arcas™ | AI/ML 기반의 컴퓨터 비전 및 예측 분석을 활용하여 물체 인식 및 이벤트 경고 기능을 제공하는 상황 인식 솔루션임. |
| Observe® | 공공 데이터 및 다양한 도메인의 정보를 수집 및 분석하여 유의미한 인사이트를 도출하는 데이터 큐레이션 도구임. |
| Trueface | 빠른 1:N 매칭 기능을 제공하는 얼굴 인식 기술로, 신원 확인 및 보안 강화에 활용되는 솔루션임. |
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빅베어 AI 홀딩스 재무 실적 분석
미국 주식 빅베어 AI 홀딩스의 매출액, 매출액 성장률, 영업이익률, 순이익률에 대하여 자료를 기반으로 분석해 보겠습니다.
빅베어 AI 홀딩스 최근 5년간 매출액
매출액은 기업이 제품이나 서비스를 판매하여 얻은 총 수입으로, 매출액이 높으면 기업의 성장 가능성이 크고 수익성 향상에 도움이 되기 때문에 투자자들에게 긍정적으로 평가됩니다.
2019년부터 2023년까지의 매출 추이를 살펴보면, 매출액이 지속적으로 증가하다가 2023년에는 거의 정체된 양상을 보이고 있습니다.
특히 2019년에서 2021년까지의 급격한 성장률은 매우 인상적이지만, 그 이후의 성장세는 둔화되었다는 점에서 다소 우려를 낳고 있습니다.
2022년과 2023년의 수치는 비슷한 수준을 유지하고 있어 향후 성장 가능성에 대한 불확실성을 더하고 있습니다.
평균적인 매출액 수준과 비교했을 때 누적된 성장은 긍정적이지만, 최근의 정체 현상은 향후 경쟁력 확보에 중대한 도전 요소가 될 수 있습니다.
빅베어 AI 홀딩스 최근 5년간 매출액 성장률
매출액성장률은 특정 기간 동안 기업의 매출이 얼마나 증가했는지를 나타내는 비율로, 이 비율이 높으면 기업이 더 많은 제품이나 서비스를 판매하고 있음을 의미하며, 이는 일반적으로 기업의 성장성과 안정성을 보여주기 때문에 투자자들에게 긍정적인 신호가 됩니다.
최근 5년간 매출액 성장률 추이를 보면, 2019년과 2021년에 각각 48.92%와 59.42%로 높은 성장을 기록하였으나, 2022년과 2023년에는 각각 6.48%와 0.10%로 급격히 둔화된 것을 알 수 있습니다.
특히, 2020년의 24.03% 성장률은 이 시기의 평균적인 성장을 이어간 것으로 평가되며, 이는 여전히 긍정적인 성과로 해석될 수 있습니다.
하지만, 최근 2년 간의 낮은 성장률은 향후 매출 증가에 대한 우려를 낳으며 지속 가능한 성장 전략이 필요함을 시사합니다.
전반적으로, 이 기업은 핵심 성장기에서 벗어나 성과의 둔화에 직면해 있는 것으로 보이며, 이는 평균적인 기업의 성장률과 비교해볼 때 부정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
빅베어 AI 홀딩스 최근 5년간 영업이익률
영업이익률은 기업의 판매에서 발생한 수익 중에서 영업비용을 뺀 영업이익이 얼마나 되는지를 백분율로 나타낸 것으로, 높은 영업이익률은 기업이 효율적으로 운영되고 있다는 것을 의미하여 투자자에게 긍정적인 신호로 작용합니다.
2019년부터 2023년까지의 영업이익률을 살펴보면, 2019년에 8.67%에서 시작해 2020년에는 6.05%로 감소한 뒤 2021년에 -47.93%로 급락한 점이 두드러집니다.
이후 2022년과 2023년에도 각각 -27.21%와 -22.87%를 기록하며 지속적인 부진세를 보이는 모습은 매우 우려스러운 상황을 반영합니다.
이러한 영업이익률 변동은 평균적인 기업과 비교할 때 매우 낮은 수준으로, 일반적으로 적정한 영업이익률은 10% 이상인 점을 고려할 때 심각한 재정적 문제를 나타냅니다.
결과적으로 나타난 데이터는 기존 운영과 수익성의 구조에서 분명한 재검토가 필요함을 시사하며, 지속적인 손실은 앞으로의 성장 가능성을 위협하는 요소가 될 수 있습니다.
빅베어 AI 홀딩스 최근 5년간 순이익률
순이익률은 기업이 매출에서 얼마나 많은 순이익을 남겼는지를 나타내는 비율로, 순이익률이 높은 기업은 운영 효율성이 좋고 비용 관리가 잘 되어 있어 안정적인 수익성을 보여줍니다.
2019년부터 2023년까지의 순이익률 추이는 극단적인 변동성을 보여줍니다.
2019년에 8.48%로 긍정적인 시작을 보였지만, 2020년에는 -8.58%로 부정적인 전환을 겪었으며, 이후 2021년에서 2023년까지는 순이익률이 급락하여 -84.87%, -78.49%, -38.90%를 기록하였습니다.
이러한 지속적인 손실은 해당 기업의 경영 효율성과 시장 경쟁력에 심각한 문제가 있음을 나타냅니다.
Information Technology Services의 동종업계 평균 순이익률인 6.95%와 비교할 때, 이 회사의 순이익률은 평균적인 값보다 현저히 낮으며, 이는 재무 상태와 운영의 건전성이 매우 열악함을 의미합니다.
결국, 연속적인 적자가 이어지면서 순이익률이 좋지 않음을 보여주고 있으며, 이에 따라 투자자와 이해관계자들에게 신뢰를 주지 못하는 상황으로 판단됩니다.
빅베어 AI 홀딩스 재무 지표 분석
미국 주식 빅베어 AI 홀딩스의 부채비율, 유동비율, 이자보상배율, 주가수익비율(PER)에 대하여 구체적으로 살펴보겠습니다.
빅베어 AI 홀딩스의 부채비율 및 유동비율
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 부채비율(Debt/Equity) | 2.09 |
| 유동비율(Current Ratio) | 2.06 |
부채비율은 기업의 총 부채를 총 자본으로 나눈 비율로, 이 수치가 낮을수록 재무 건전성이 좋고 안정적인 운영이 가능하다는 의미이기 때문에 일반적으로 부채비율이 낮은 것이 좋은 것입니다.
빅베어 AI 홀딩스의 부채비율이 2.09라는 것은 자본 대비 부채가 상당히 높은 수준으로, 이는 기업의 재무 건전성에 대한 우려를 나타내며, 투자하기에 신중해야 합니다.
유동비율은 회사의 단기채무를 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타내는 지표로, 유동비율이 높으면 재무 안정성이 좋다고 여겨지지만 너무 높으면 자산을 비효율적으로 운영하고 있다는 신호일 수 있습니다.
빅베어 AI 홀딩스의 유동비율이 2.06이라는 것은 단기 채무를 충당할 수 있는 능력이 양호하여 안정적인 재무 구조를 가지고 있으므로 투자하기에 긍정적입니다.
빅베어 AI 홀딩스의 이자보상배율 및 PER(주가수익비율)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 이자보상배율(Interest Coverage) | -2.87 |
| 주가수익비율(PER) | n/a |
이자보상배율은 기업이 벌어들인 이익으로 이자 비용을 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타내는 지표로, 이 비율이 높을수록 기업이 대출 이자를 쉽게 지급할 수 있어 재무적 안정성이 좋다고 평가됩니다.
빅베어 AI 홀딩스의 이자보상배율이 -2.87로 나타나, 이는 기업이 이자 비용을 감당할 수 없는 상황임을 의미하여 투자에 부정적입니다.
주가수익비율(PER)은 주식의 현재 가격이 그 회사의 1주당 순이익으로 나누어진 수치로, PER이 낮을수록 비교적 저렴하다는 의미이며, 일반적으로 낮은 PER이 더 좋은 것으로 간주되지만, 이는 산업이나 회사의 성장 가능성에 따라 다를 수 있습니다.
빅베어 AI 홀딩스의 주가수익비율(PER)이 n/a인 경우, 유사한 업계에서 평균 PER인 35.46과 비교할 수 없으므로 투자 가치 판단이 어려운 상태입니다.
빅베어 AI 홀딩스 주주구성
| 주주명 | 비중 |
|---|---|
| BBAI Ultimate Holdings LLC | 25.65% |
| AE Industrial Partners, LP | 25.43% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 3.15% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2.30% |
| UBS Financial Services, Inc. | 1.55% |
빅베어 AI 홀딩스 최신 소식
- 빅베어 에이아이 홀딩스(BBAI)는 최근 미국 국방부(DOD)로부터 인공지능(AI) 소프트웨어 공급 계약을 체결하여, 이로 인해 회사의 주가는 49% 상승하는 성과를 올림.
- 이번 계약은 빅베어 에이아이의 기술력과 능력을 인정받은 중요한 기회로, 특히 국방 분야에서 AI 기술의 필요성이 점점 더 커지고 있는 상황을 반영하고 있음.
- 빅베어 에이아이 홀딩스는 이 계약을 통해 정부와의 협력을 강화하고, 앞으로의 성장 전망을 더욱 밝게 할 수 있는 계기를 마련했음.
- 이러한 성과는 시장에서 빅베어 에이아이의 경쟁력을 높이고, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대되고 있음.
- 회사 측은 AI 기술의 발전을 통해 국방 솔루션을 혁신적으로 개선할 계획이며, 이를 통해 더 많은 계약을 체결할 수 있을 것으로 분석하고 있음.
- 빅베어 에이아이 홀딩스는 군사 작전의 효율성을 높이기 위한 다양한 AI 기반 서비스와 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있음.
- 이와 같은 성장은 기업의 기술력와 시장에서의 위치를 더욱 확립하는 데 도움이 될 것으로 전망되고 있음.
- 또한, 회사는 이 계약을 발판 삼아 다른 정부 기관 및 민간 부문으로의 진출을 모색할 계획임.
- 빅베어 에이아이의 성공 사례는 AI 기술이 다양한 산업에서 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주는 좋은 예시가 되고 있음.
- 앞으로의 성장은 AI 기술 발전과 함께 더욱 가속될 것으로 기대되며, 빅베어 에이아이의 혁신적인 접근 방식이 주목받고 있음.
결론
BigBear.ai Holdings는 최근 3개월 동안 여러 긍정적인 발전을 보였습니다.
특히, 수주 잔고가 전년 대비 156.7% 증가하여 4억 3,700만 달러를 기록하며 정부 및 상업 부문에서 강력한 미래 매출 잠재력을 시사했습니다.
또한, 2024년 12월 30일 H.C.
Wainwright의 애널리스트 Scott Buck은 BigBear.ai의 목표 주가를 기존 3.00달러에서 7.00달러로 상향 조정하며 매수 등급을 재확인했습니다.
이러한 긍정적인 소식들로 인해 BigBear.ai는 AI 기술과 국방 산업의 교차점에서 주목받는 기업으로 부상하고 있습니다.
이러한 발전을 고려할 때, BigBear.ai는 향후 성장 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다.
이 글은 특정 종목을 추천하는 글이 아닌 단순 정보 전달을 위한 글이며, 글에 있는 정보에는 오류가 있을 수도 있습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니 신중히 매매하시기 바랍니다.
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