미국 주식 팔란티어 (PLTR) 분석: 팔란티어 테크놀로지스 주가, 팔란티어 기업정보, PLTR 주가

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, PLTR)는 2003년에 설립된 미국의 빅데이터 분석 및 소프트웨어 기업입니다.

주로 정부 기관과 민간 기업을 대상으로 데이터 통합 및 분석 플랫폼을 제공하여, 복잡한 데이터를 기반으로 중요한 통찰을 도출하는 데 도움을 주고 있습니다.

최근 팔란티어의 주가는 2024년 초 이후 약 257% 상승하며 큰 주목을 받고 있습니다.

이러한 상승의 주요 요인 중 하나는 인공지능(AI) 플랫폼인 AIP의 성공적인 도입입니다.

AIP는 정부 및 민간 부문에서의 수요 증가로 매출 성장을 견인하고 있습니다.

특히, 2024년 3분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 30%의 매출 증가를 기록하며 시장의 기대를 뛰어넘었습니다.

또한, 마이크로소프트, 아마존, 오라클 등 주요 빅테크 기업들과의 전략적 제휴를 통해 고객 기반을 확대하고 있습니다.

이러한 요인들이 결합되어 팔란티어의 주가 상승을 이끌고 있습니다.

지금부터 아래에서 미국 증시에 상장되어 있는 주식 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)에 대하여 상세히 분석해 보겠습니다.

 

 

팔란티어 테크놀로지스 기본개요

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 정부와 기업이 방대한 데이터를 효과적으로 분석하고 활용할 수 있도록 돕는 인공지능 기반 데이터 분석 소프트웨어 기업입니다.

항목	내용
기업명	팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)
티커	PLTR
상장거래소	뉴욕증권거래소(NYSE)
시가총액	약 2,377억 달러 (2025년 2월 기준)
창립자	피터 틸(Peter Thiel), 네이선 게팅스(Nathan Gettings), 조 론스데일(Joe Lonsdale), 스티븐 코헨(Stephen Cohen), 알렉스 카프(Alex Karp)
CEO	알렉스 카프(Alex Karp)
상장일	2020년 9월 30일
본사 위치	미국 콜로라도주 덴버
주요 사업 지역	전 세계

 

팔란티어 테크놀로지스 회사 프로필

팔란티어 테크놀로지스는 정보 기관을 위한 소프트웨어 플랫폼을 개발 및 배포하여 미국, 영국 및 국제적으로 테러 방지 조사 및 작전을 지원합니다.

이 회사가 제공하는 팔란티어 고담(Gotham)은 숨겨진 패턴을 식별하고 비밀 정보를 포함한 다양한 데이터 소스에서 분석할 수 있도록 도와주는 소프트웨어 플랫폼입니다.

또한, 팔란티어 파운드리(Foundry)는 조직의 데이터 운영 방식을 혁신하며, 사용자가 필요한 데이터를 한곳에서 통합하고 분석할 수 있도록 설계된 중앙 운영 시스템 기능을 제공합니다.

팔란티어 아폴로(Apollo)는 소프트웨어와 업데이트를 비즈니스 환경에 배포할 수 있는 기능을 제공하고, 고객이 다양한 환경에서 소프트웨어를 가상으로 배포하도록 지원합니다.

팔란티어 인공지능 플랫폼(AIP)은 개방형, 자체 호스팅, 상용 대형 언어 모델에 대한 접근을 통합적으로 제공하여 구조화된 데이터와 비구조화된 데이터를 대형 언어 모델이 이해할 수 있는 객체로 변환합니다.

2003년에 설립된 팔란티어 테크놀로지스는 정부와 상업 고객 간에 수익을 비슷하게 분배하며, 초기 공개 상장 시 125명의 고객을 보유하고 있었습니다.

 

팔란티어 테크놀로지스 대표 사업

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)의 주요 비즈니스 모델은 데이터 분석 소프트웨어 및 인공지능 솔루션 제공임.

정부 기관과 기업이 방대한 데이터를 효과적으로 분석하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 플랫폼을 개발하고 있음.

팔란티어는 다양한 플랫폼을 통해 정부 기관 및 기업 고객과 장기 계약을 체결하며, 반복적인 소프트웨어 사용료(Subscription)와 맞춤형 솔루션 개발 서비스로 수익을 창출하고 있음.

1. Gotham 플랫폼

• 주로 미국 정부 및 국방, 정보기관을 대상으로 하는 데이터 분석 플랫폼.
• 대규모 데이터를 실시간으로 분석하여 보안, 국방, 수사 등의 분야에서 활용되고 있음.

2. Foundry 플랫폼

• 민간 기업을 위한 데이터 통합 및 분석 솔루션.
• 제조, 금융, 헬스케어 등의 산업에서 데이터를 통합하고 최적화된 의사 결정을 내리는 데 도움을 주고 있음.

3. Apollo 플랫폼

• 클라우드 및 온프레미스 환경에서 팔란티어의 소프트웨어를 원활하게 운영할 수 있도록 지원하는 플랫폼.
• 지속적인 업데이트 및 보안 강화를 제공하여 고객이 안정적으로 데이터를 관리할 수 있도록 함.

4. AI 플랫폼(AIP)

• 최근 주력하고 있는 인공지능 기반 분석 플랫폼.
• 기업 및 정부 기관이 머신러닝을 활용해 예측 분석을 수행하고, 데이터 기반 의사 결정을 자동화할 수 있도록 지원하고 있음.

 

팔란티어 테크놀로지스 핵심 상품

제품명	설명
Palantir Gotham	국방 및 정보기관에서 주로 활용되는 플랫폼으로, 복잡한 데이터를 통합, 시각화, 분석하여 작전 계획 및 의사결정을 지원하는 시스템임.
Palantir Foundry	다양한 산업에서 사용되는 데이터 통합 및 분석 플랫폼으로, 기업이 원시 데이터를 효율적으로 가공하고 실행 가능한 인사이트를 도출할 수 있도록 돕는 솔루션임.
Palantir Apollo	팔란티어 소프트웨어 플랫폼을 다양한 환경에서 안정적으로 운영할 수 있도록 지원하는 지속적 배포 시스템으로, 자동 업데이트 및 운영 최적화를 제공함.
Palantir AIP (AI 플랫폼)	대형 AI 모델을 기업 및 정부 기관의 데이터 네트워크에 통합하여, AI를 활용한 데이터 분석 및 자동화 기능을 제공하는 인공지능 기반 플랫폼임.
Palantir MetaConstellation	인공지능을 위성 네트워크에 적용하여 특정 지역의 정보를 요청하고 수집할 수 있도록 지원하는 솔루션으로, 실시간 위성 데이터 분석을 통해 전략적 의사결정을 돕는 시스템임.

 

 

팔란티어 테크놀로지스 부문별 매출 비중

1. 정부 부문(Government Segment)

• 미국 연방 정부, 주 및 지방 정부, 해외 정부 기관과의 계약을 포함하는 부문.
• 팔란티어는 데이터 통합, 분석 및 보안 솔루션을 제공하여 정부 기관이 복잡한 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 지원함.

2. 기업 부문(Commercial Segment)

• 금융, 헬스케어, 제조 등 다양한 산업의 민간 기업을 대상으로 데이터 플랫폼 및 분석 서비스를 제공하는 부문.
• 기업 고객이 데이터를 활용해 의사 결정을 최적화하고 운영 효율성을 높일 수 있도록 돕는 것이 핵심 사업임.

 

팔란티어 테크놀로지스 재무 실적 평가

미국 주식 팔란티어 테크놀로지스의 매출액, 매출액 성장률, 영업이익률, 순이익률에 대하여 자료를 기반으로 살펴보겠습니다.

팔란티어 테크놀로지스 최근 5년간 매출액

매출액이란 기업이 상품이나 서비스를 판매하여 얻은 총 수익을 의미하며, 매출액이 높으면 기업의 시장에서의 경쟁력과 성장 가능성이 크다는 것을 나타내기 때문에 투자자와 주주의 신뢰를 높이는 데 도움을 줍니다.

최근 5년 동안의 매출액 추이를 살펴보면, 매출이 매년 지속적으로 증가하여 2020년의 1,093백만 USD에서 2024년에는 2,866백만 USD로 성장하는 모습을 보입니다.

특히 2021년부터 2023년까지의 성장은 눈에 띄며, 매출 증가율이 평균적인 기업 성장률을 뛰어넘는 수준임을 확인할 수 있습니다.

이러한 성장은 데이터 분석 및 AI 분야에서의 수요 증가와 정부 및 기업의 디지털 전환에 기인한 것으로 평가됩니다.

따라서 이러한 추세는 매우 긍정적이며, 향후에도 지속적인 성장이 예상되므로 매출액은 좋다고 할 수 있습니다.

팔란티어 테크놀로지스 최근 5년간 매출액 성장률

매출액성장률은 일정 기간 동안 기업의 총 매출액이 얼마나 증가했는지를 나타내는 비율로, 이 수치가 높으면 기업이 시장에서 잘 성장하고 있다는 신호로 해석되어 투자자들에게 긍정적인 평가를 받기 쉽습니다.

최근 5년 간의 매출액 성장률 추이를 살펴보면, 2020년과 2021년에 각각 47.15%와 41.11%의 높은 성장률을 기록한 후, 2022년에는 23.61%로 떨어졌고, 2023년에는 16.75%로 또 하락하면서 약세를 보인 것일 수 있습니다.

그러나 2024년에 다시 28.79%로 상승 예상되어 일부 회복세를 보여 주고 있어 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

이러한 성장은 일반적으로 기술 기업에서 기대되는 성장률 범위를 상회하고 있으며, 특히 첫 두 해의 수치는 매우 인상적이기 때문에 성장 잠재력이 큼을 나타냅니다.

전체적으로 보면, 최근 몇 년간의 성장이 다소 둔화된 것은 우려스럽지만, 일시적인 현상일 수 있으며, 향후 안정적인 성장이 기대되는 요소가 있다고 평가됩니다.

팔란티어 테크놀로지스 최근 5년간 영업이익률

영업이익률은 기업의 매출에서 영업활동으로 얻은 이익(영업이익)을 매출로 나눈 비율로, 영업이익률이 높다는 것은 기업이 매출을 효율적으로 관리하여 더 많은 이익을 남기고 있다는 의미입니다.

최근 5년 간 영업이익률의 추이를 살펴보면, 2020년 -107.41%에서 시작하여 2021년 -26.66%로 개선되었지만 여전히 부진한 성적을 기록했습니다.

2022년에는 -8.46%로 영업이익률이 턴어라운드의 기미를 보였고, 2023년에는 5.39%로 첫 번째 긍정적인 수치를 기록하면서 점차 긍정적인 방향으로 나아가고 있습니다.

2024년에는 10.83%로 더욱 높은 영업이익률이 예상됨에 따라, 기존 부진에서 벗어나 성장세를 이어가는 모습이 감지됩니다.

전체적으로 볼 때 영업이익률은 평균적인 값보다는 낮았으나 최근 몇 년간의 성장세와 긍정적인 변화는 향후 경영 성과에 큰 기대를 안겨줍니다.

팔란티어 테크놀로지스 최근 5년간 순이익률

순이익률은 기업의 매출 중에서 순이익이 차지하는 비율로, 높은 순이익률을 가진 기업은 수익성이나 비용 관리가 뛰어나 투자자로부터 더욱 신뢰받는 기업입니다.

순이익률의 추이를 보면, 2020년에는 -106.75%로 기업 운영에 심각한 손실이 있었고, 이후 매년 개선된 모습을 보여주고 있습니다.

2021년에는 -33.75%로 감소하였고, 2022년에는 -19.61%로 더 나아졌으며, 2023년에는 9.43%로 순이익률이 긍정적인 변화를 이루었음을 알 수 있습니다.

2024년에는 16.13%로 계속해서 성장세를 보이며, 업종 평균인 22.54%와 비교했을 때 아직은 낮은 수준이지만 지속적인 개선 추세는 긍정적인 신호로 이해될 수 있습니다.

전반적으로 최근 몇 년간의 순이익률 개선은 이 기업의 재무 건전성이 회복되고 있다는 점에서 좋은 평가를 받을 수 있으며, 향후 업종 평균에 도달하기 위한 노력이 필요합니다.

그러나 여전히 업종 평균에 도달하지 못하므로, 지속적인 성장을 위해서는 추가적인 전략이 필요할 것입니다.

 

팔란티어 테크놀로지스 재무 지표 분석

미국 주식 팔란티어 테크놀로지스의 부채비율, 유동비율, 이자보상배율, 주가수익비율(PER)에 대하여 데이터를 기반으로 분석해 보겠습니다.

팔란티어 테크놀로지스의 부채비율 및 유동비율

항목	비율
부채비율(Debt/Equity)	0.05
유동비율(Current Ratio)	5.96

부채비율은 기업의 총 부채를 총 자본으로 나눈 비율로, 이 비율이 높을수록 기업이 더 많은 빚을 지고 있다는 것을 의미하며, 일반적으로 부채비율이 낮은 것이 재정적 안정성을 나타내어 좋습니다.

팔란티어 테크놀로지스의 부채비율이 0.05라는 것은 매우 낮은 수준으로, 안정적인 재무 구조를 지니고 있어 투자하기에 긍정적인 요소가 됩니다.

유동비율은 기업의 단기 부채 상환 능력을 나타내는 지표로, 유동자산을 유동부채로 나눈 비율로, 유동비율이 높으면 재무 안정성이 좋고 단기 지급 능력이 뛰어나기 때문에 일반적으로 긍정적으로 평가됩니다.

팔란티어 테크놀로지스의 유동비율이 5.96이라는 것은 단기 채무를 충분히 상환할 수 있는 능력이 매우 높다는 의미로, 안정적인 투자처일 수 있습니다.

팔란티어 테크놀로지스의 이자보상배율 및 PER(주가수익비율)

항목	값
이자보상배율(Interest Coverage)	n/a
주가수익비율(PER)	514.29

이자보상배율은 회사가 벌어들인 운영수익으로 이자 비용을 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타내는 지표로, 이 비율이 높을수록 회사의 재정적 안정성이 좋다고 할 수 있습니다.

팔란티어 테크놀로지스의 이자보상배율이 n/a인 것은 회사가 이자를 지급할 수익을 충분히 창출하지 못하고 있거나 부채가 없음을 나타내므로, 투자에 신중할 필요가 있습니다.

주가수익비율(PER)은 주가를 주당순이익으로 나눈 수치로, 기업의 주가가 그 기업의 이익에 비해 얼마나 비싼지를 나타내며, 일반적으로 PER가 낮을수록 주식이 저평가되어 있을 가능성이 높아 투자 매력도가 높다고 볼 수 있습니다.

팔란티어 테크놀로지스의 주가수익비율(PER) 514.29는 소프트웨어 인프라 업계 평균 PER 42.38에 비해 매우 높은 수준으로, 이는 현재 주가가 기업의 이익에 비해 과대평가되어 있을 가능성을 시사합니다.

 

팔란티어 테크놀로지스 주주구성

주주명	비중
The Vanguard Group, Inc.	9.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	5.58%
Thiel (Peter A. J.D.)	4.46%
State Street Global Advisors (US)	3.88%
Vanguard Total Stock Market Index Fund	2.89%

 

팔란티어 테크놀로지스 최근 소식

• 알렉산더 카프가 CEO를 맡고 있는 팔란티어 테크놀로지스는 최근 새로운 주식 매각 계획을 채택하며 기존의 계획을 취소했음이 밝혀졌으며, 이에 따라 최대 12억 달러 규모의 주식 매각이 가능해져 시장의 주목을 받고 있음
• 팔란티어의 주가는 지난 1년 동안 약 400% 상승하며 서학개미들 사이에서 큰 인기를 얻고 있는데, 이는 회사가 인공지능(AI) 기술과 데이터 분석 소프트웨어 분야에서 두각을 나타내면서 투자자들의 기대를 끌어모으고 있기 때문임
• 2023 회계연도 4분기 실적 발표를 통해 어닝 서프라이즈를 기록한 팔란티어는 회사의 매출이 전년 동기 대비 36% 증가했다고 밝혀 투자자들에게 긍정적인 신호를 주고 있으며, 이러한 실적에 힘입어 시간외 거래에서 주가가 20% 이상 급등하기도 했음
• 국민연금은 미국의 대형 기술주 비중을 줄이고 AI 관련 주식인 팔란티어를 매입하면서 투자 포트폴리오를 조정한 경과가 보도되었으며, 이는 기관 투자자들 사이에서도 팔란티어의 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 나타내고 있음
• 팔란티어는 이러한 급격한 주가 상승에도 불구하고 미국 국방부의 예산 삭감 우려로 인해 한때 10%가 넘는 하락세를 보였으나, 여전히 높은 실적과 반도체 산업의 성장에 힘입어 AI 시장에서 중요한 역할을 할 것이라는 분석이 이어지고 있음
• 주가는 올해 초 처음으로 주당 100달러를 넘었으며, 최근 117.39달러로종가를 기록한 것은 AI 관련 소프트웨어 기업으로서 팔란티어의 입지가 더욱 강화되고 있다는 것을 의미함
• 시장의 다양한 의견과 우려에도 불구하고 팔란티어는 여전히 많은 투자자들에게 매력적인 종목으로 남아 있으며, 향후 증가할 것으로 예상되는 방산 및 AI 관련 수요가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망되고 있음을 알 수 있음
• 최근 보고서에 따르면 팔란티어는 고수익률의 클라이언트들을 확보하고 있으며, 유동성이 풍부한 상태에서도 지속적인 매출 성장으로 더욱 높은 이익률을 기대할 수 있을 것으로 예상되며, 향후 주식 가치 상승의 여지가 있을 것으로 봐야 할 것임
• 마지막으로, 팔란티어 테크놀로지스는 그동안 꾸준한 연구개발과 고객 맞춤형 솔루션 제공을 통해 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화하고 있으며, 향후 글로벌 AI 시장에서 선도주자로 자리 잡을 가능성이 높다고 평가받고 있음.

 

결론

팔란티어 테크놀로지스는 인공지능(AI) 플랫폼 AIP의 성공적인 도입과 마이크로소프트, 아마존, 오라클 등 주요 빅테크 기업들과의 전략적 제휴를 통해 시장에서 주목받고 있습니다.

이러한 요인으로 2024년 초 이후 주가가 약 257% 상승하는 등 큰 폭의 주가 상승을 보였습니다.

그러나 최근 알렉스 카프 최고경영자(CEO)의 주식 매각 계획 발표와 국방 예산 축소 우려로 인해 주가가 조정을 받으며 10% 이상 하락하는 등 변동성을 보이고 있습니다.

따라서 투자자들은 팔란티어의 혁신적인 기술력과 시장 내 입지를 긍정적으로 평가하되, 최근의 주가 변동성과 리스크 요인을 고려하여 신중한 투자 판단이 필요합니다.

 

이 글은 특정 종목을 추천하는 글이 아닌 단순 정보 전달을 위한 글이며, 글에 있는 정보에는 오류가 있을 수도 있습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니 신중히 매매하시기 바랍니다.